利元亨_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,841,470,817.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,052,422.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,550,436.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,038,073,677.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,250,909,839.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,500,040,261.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,242,873.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 356,571,888.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,301,764,863.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,263,691,185.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,468,986,573.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,385,945.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,150.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,477,438,668.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,830,414.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,593,004,893.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,864,835,308.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,396,639.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,301,433,341.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,301,433,341.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 451,333,215.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,621,878.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,434,114.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,389,208.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 678,044,133.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,065,469.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -974,109,161.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,663,968,648.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,859,486.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -187,797,698.31 | |
| 资产减值准备(元) | 157,086,749.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,635,096.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,635,096.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,653,503.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,768,065.20 | |
| 递延收益摊销(元) | 69,171,471.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,703,261.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -47,077.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -453,698.63 | |
| 财务费用(元) | 92,561,169.74 | |
| 投资损失(元) | -7,799,987.88 | |
| 递延所得税(元) | -94,105,473.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,867,104.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,238,369.26 | |
| 存货的减少(元) | -187,359,357.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,371,842,760.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,922,592.77 | |
| 其他(元) | 49,735,016.74 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 569,437,012.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 689,859,486.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,663,968,648.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -974,109,161.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利元亨_2023年年报资产负债表 | 利元亨_2023年年报利润表 |