利元亨_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,461,950,596.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,400,776.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,733,804.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,620,085,178.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,260,498.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,115,176,521.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,009,326.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,885,408.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,439,331,755.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -819,246,577.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,647,813,241.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,657,813,241.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 493,926,724.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,623,713,007.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,117,639,731.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,826,490.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 919,833,357.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 919,833,357.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 475,790,525.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,673,037.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 540,463,563.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 379,369,794.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,860,629.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -896,842,644.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,663,968,648.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,126,004.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利元亨_2023年三季报资产负债表 | 利元亨_2023年三季报利润表 |