利元亨_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,099,538,129.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,759,218.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,686,937.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,233,984,286.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 948,439,076.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 778,018,425.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,361,734.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,521,567.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,917,340,802.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -683,356,516.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,083,011,034.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,093,011,034.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,500,070.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,253,099,961.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,564,600,032.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,588,997.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 842,174,846.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 842,174,846.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 446,511,396.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,752,099.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,263,495.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 342,911,350.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,924,977.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -808,109,185.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,663,968,648.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,859,462.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,557,631.10 | |
| 资产减值准备(元) | 33,928,388.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,718,082.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,718,082.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,752,593.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,547,860.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,794,526.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 154,867.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,363,262.40 | |
| 财务费用(元) | 26,332,356.33 | |
| 投资损失(元) | -6,077,966.67 | |
| 递延所得税(元) | -45,960,551.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,729,780.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 769,228.78 | |
| 存货的减少(元) | -399,504,950.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -885,181,431.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 407,368,183.20 | |
| 其他(元) | 27,634,304.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 855,859,462.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,663,968,648.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -808,109,185.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利元亨_2023年中报资产负债表 | 利元亨_2023年中报利润表 |