利元亨_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,288,483.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,318,527.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,680,695.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,287,706.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,624,576.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,922,501.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,027,628.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,941,131.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,063,515,838.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -675,228,131.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,199,203.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,199,203.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,597,700.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 793,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,597,700.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -682,398,497.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 264,084,474.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,084,474.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,247,321.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,247,321.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,837,153.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -282,280.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,184,071,756.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,663,968,648.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,896,892.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利元亨_2023年一季报资产负债表 | 利元亨_2023年一季报利润表 |