利元亨_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,924,735,039.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,641,962.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,689,439.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,082,066,440.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,192,843,202.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,207,821,574.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,528,478.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,110,146.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,863,303,402.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,763,038.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,019,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,223,432.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,898.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,026,373,330.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,781,862.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,159,343,127.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,619,740.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,581,744,730.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -555,371,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,136,900.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 830,803,458.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 939,934,433.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,806,874,792.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 597,040,043.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,769,622.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,172,194.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 702,981,861.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,103,892,931.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,930,061.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 765,354,508.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,614,139.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,663,968,648.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 289,520,412.95 | |
| 资产减值准备(元) | 66,392,611.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,888,996.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,888,996.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,281,618.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,037,139.18 | |
| 递延收益摊销(元) | -137,377.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,861,308.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -886,573.84 | |
| 财务费用(元) | 43,399,117.90 | |
| 投资损失(元) | -7,123,868.19 | |
| 递延所得税(元) | -27,362,149.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,496,134.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,133,985.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,465,599,216.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -916,700,196.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,871,735,946.70 | |
| 其他(元) | 108,857,330.49 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 421,605,525.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,663,968,648.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 898,614,139.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 765,354,508.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利元亨_2022年年报资产负债表 | 利元亨_2022年年报利润表 |