利元亨_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,746,310,563.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,513,409.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,847,367.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,886,671,341.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,457,203,972.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,011,979,132.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,416,695.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,904,626.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,878,504,426.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 753,975,396.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,975,396.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,259,328.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 820,002,615.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,720,308.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,217,982,253.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,006,856.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 773,203,458.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 773,203,458.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,348,424.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,691,464.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,518,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 628,557,888.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,645,569.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,485,684.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,708,688.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,614,139.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 595,905,451.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利元亨_2022年三季报资产负债表 | 利元亨_2022年三季报利润表 |