利元亨_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,648,857,878.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,052,464.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,518,983.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,738,429,325.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,549,585.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 530,397,716.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,937,975.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,016,421.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,722,901,698.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,527,627.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 662,402,959.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 662,402,959.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,614,100.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 640,002,615.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,616,715.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,213,756.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 513,203,458.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 513,203,458.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,467,233.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,743,201.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,338,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,548,434.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,655,023.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,848,116.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,182,988.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,614,139.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 834,431,151.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,495,337.18 | |
| 资产减值准备(元) | 18,395,877.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,833,716.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,833,716.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,478,746.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,694,537.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194,769.36 | |
| 财务费用(元) | 7,766,768.23 | |
| 投资损失(元) | -4,292,297.73 | |
| 递延所得税(元) | -10,883,683.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,883,683.38 | |
| 存货的减少(元) | -717,112,484.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -796,040,412.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,187,790,020.90 | |
| 其他(元) | 61,258,238.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 834,431,151.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 898,614,139.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,182,988.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利元亨_2022年中报资产负债表 | 利元亨_2022年中报利润表 |