利元亨_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,783,134.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,640,600.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,867,963.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,291,699.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,234,517.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,961,186.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,504,443.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,430,923.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 750,131,071.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 431,028,164.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 431,028,164.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,210,857.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,210,857.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,182,692.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,197,134.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,197,134.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,379,129.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,054,572.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,433,702.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,763,432.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -540,519.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,799,151.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,614,139.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 732,814,988.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利元亨_2022年一季报资产负债表 | 利元亨_2022年一季报利润表 |