有研硅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,255,093.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,323,114.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,708,636.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 910,286,844.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,861,458.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,984,322.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,985,000.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,813,251.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,644,032.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 266,642,811.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,613,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,804,271.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,779,113.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,662,583,385.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,876,009.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,570,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,677,076,009.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,014,492,623.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,787,471.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,787,471.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,787,471.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,407,776.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,550,513.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,882,799.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,290,576.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,503,105.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,860,564.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -865,492,352.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,342,613,183.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,477,120,831.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 288,257,246.53 | |
| 资产减值准备(元) | 8,484,974.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,705,330.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,705,330.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,882,353.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,470.95 | |
| 递延收益摊销(元) | -75,384,834.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,099.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 261,187.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,589,598.17 | |
| 财务费用(元) | -3,721,013.63 | |
| 投资损失(元) | -20,530,965.83 | |
| 递延所得税(元) | -5,764,273.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,764,273.64 | |
| 存货的减少(元) | 65,308,981.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,625,434.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,057,766.16 | |
| 其他(元) | 22,067,834.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 222,161,190.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,477,120,831.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,342,613,183.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -865,492,352.61 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 有研硅_2023年年报资产负债表 | 有研硅_2023年年报利润表 |