有研硅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,282,957,284.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,313,835.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,645,488.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,428,916,608.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 827,037,508.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,806,192.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,088,841.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,631,420.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 998,563,963.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 430,352,644.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,591,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,564,456.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,527,170.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,655,091,626.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,977,447.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,239,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,414,977,447.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -759,885,820.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,677,685,319.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,677,685,319.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,941,495.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,941,495.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,655,743,824.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,465,339.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,376,675,988.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 965,937,195.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,342,613,183.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 429,282,746.13 | |
| 资产减值准备(元) | -26,729.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,373,307.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,373,307.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,702,197.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 729,106.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -354,296.96 | |
| 财务费用(元) | -76,745,090.13 | |
| 投资损失(元) | 4,784,809.18 | |
| 存货的减少(元) | -98,286,549.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,394,245.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,605,251.24 | |
| 其他(元) | -52,896,141.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,342,613,183.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 965,937,195.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,376,675,988.42 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 有研硅_2022年年报资产负债表 | 有研硅_2022年年报利润表 |