有研硅_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 844,459,486.43 | |
收到的税费返还(元) | 43,326,307.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,879,979.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 954,665,773.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 512,468,197.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,836,699.48 | |
支付的各项税费(元) | 12,345,547.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,149,955.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 642,800,400.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 934,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,461,989.91 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,262,514.74 | |
投资活动现金流入小计(元) | 997,724,504.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,381,875.02 | |
投资支付的现金(元) | 1,024,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,135,381,875.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,657,370.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,891,113.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,891,113.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,891,113.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,398,362.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,715,251.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 965,937,195.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,179,652,446.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-11-09 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 有研硅_2022年三季报资产负债表 | 有研硅_2022年三季报利润表 |