有研硅_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,308,369.99 | |
收到的税费返还(元) | 28,394,101.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,554,835.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 600,257,306.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,005,089.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,082,749.85 | |
支付的各项税费(元) | 7,122,761.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,330,596.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 394,541,197.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,716,109.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 570,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,885,442.84 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,648,142.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 634,533,585.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,808,987.23 | |
投资支付的现金(元) | 570,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 672,808,987.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,275,402.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,576,715.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,576,715.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,576,715.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,136,245.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,000,237.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 965,937,195.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,142,937,432.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 223,034,104.47 | |
资产减值准备(元) | -970,994.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,740,145.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,740,145.79 | |
无形资产摊销(元) | 1,316,294.16 | |
财务费用(元) | -8,691,172.92 | |
投资损失(元) | 4,448,546.78 | |
存货的减少(元) | 7,226,137.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,710,889.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,891,775.35 | |
其他(元) | -32,398,613.84 | |
现金的期末余额(元) | 1,142,937,432.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 965,937,195.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 177,000,237.06 | |
公告日期 | 2022-09-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 有研硅_2022年中报资产负债表 | 有研硅_2022年中报利润表 |