耐科装备_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,152,152.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,365,099.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,826,446.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,343,698.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,754,888.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,543,603.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,846,564.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,627,752.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,772,808.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,570,890.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,279,674,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,096,416.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,288,790,556.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,045,125.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,464,674,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,490,719,125.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,928,569.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,600,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 710,694.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,246,984.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,884,700.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,637,715.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耐科装备_2024年三季报资产负债表 | 耐科装备_2024年三季报利润表 |