耐科装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,685,273.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,614,554.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,195,269.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,495,097.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,706,748.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,707,070.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,573,842.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,859,619.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,847,282.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,647,815.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,647,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,286,102.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,663,298,912.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,704,909.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,633,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,665,704,909.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,405,996.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,662,971.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,662,971.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,937,028.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,474,083.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,778,873.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,105,826.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 604,884,700.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,428,267.46 | |
| 资产减值准备(元) | -452,510.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,096,798.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,096,798.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,816.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -769.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 540.00 | |
| 财务费用(元) | -1,472,855.05 | |
| 投资损失(元) | -14,229,630.87 | |
| 递延所得税(元) | -77,448.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,502,178.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,579,626.40 | |
| 存货的减少(元) | -16,158,960.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,093,481.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,196,108.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 604,884,700.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 562,105,826.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,778,873.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 耐科装备_2023年年报资产负债表 | 耐科装备_2023年年报利润表 |