耐科装备_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,253,476.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,859,075.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,307,463.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,420,015.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,437,182.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,543,156.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,787,013.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,549,518.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,316,870.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,896,855.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,112,337.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,831.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,115,169.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,738,635.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 518,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,738,635.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,623,466.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 496,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 496,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,789.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -374,979,531.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,105,826.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,126,295.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耐科装备_2023年一季报资产负债表 | 耐科装备_2023年一季报利润表 |