耐科装备_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,620,500.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,441,166.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,799,876.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,861,543.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,991,832.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,799,489.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,075,431.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,143,132.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,009,885.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,148,342.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 668,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,048,936.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 670,049,536.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,494,458.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 868,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 886,494,458.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,444,921.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 723,287,028.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,754,830.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 735,041,858.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,957,067.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,957,067.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 708,084,790.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 487,201.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 488,978,728.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,127,098.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,105,826.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,209,568.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,322,859.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,531,682.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,531,682.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,129.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,311.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,591.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -569,115.83 | |
| 财务费用(元) | -487,201.96 | |
| 投资损失(元) | -2,048,936.88 | |
| 递延所得税(元) | -574,817.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -800,999.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 226,181.93 | |
| 存货的减少(元) | -7,384,589.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,240,050.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,724,193.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 562,105,826.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,127,098.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 488,978,728.84 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 耐科装备_2022年年报资产负债表 | 耐科装备_2022年年报利润表 |