耐科装备_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,196,613.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,394,962.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,674,064.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,265,639.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,531,600.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,070,272.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,651,667.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,369,599.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,623,141.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 712,312.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,712,912.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,055,880.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,055,880.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,342,967.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,520,276.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,520,276.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,610,737.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,610,737.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,909,539.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,467.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,907,397.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,127,098.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,219,700.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耐科装备_2022年三季报资产负债表 | 耐科装备_2022年三季报利润表 |