耐科装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,179,859.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,076,076.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,926,967.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,182,903.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,444,970.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,546,346.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,156,413.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,182,324.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,330,055.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,147,152.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 437,644.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,438,244.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,465,629.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,465,629.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,027,385.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,732,483.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,732,483.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,818,330.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,818,330.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,914,153.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -184,387.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,444,771.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,127,098.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,682,326.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,185,960.90 | |
| 资产减值准备(元) | 794,525.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,220,428.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,220,428.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,138.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,311.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -332,591.29 | |
| 财务费用(元) | 184,387.48 | |
| 投资损失(元) | -437,644.28 | |
| 递延所得税(元) | -385,432.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -505,728.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 120,295.97 | |
| 存货的减少(元) | -1,784,695.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,297,183.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,701,647.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,682,326.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,127,098.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,444,771.37 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 耐科装备_2022年中报资产负债表 | 耐科装备_2022年中报利润表 |