钜泉科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,706,429.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,160,085.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,866,514.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,552,062.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,921,393.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,161,445.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,870,508.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,505,410.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,361,104.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,509,797.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,519,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,766,009,847.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,177,221.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,545,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,550,677,221.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 215,332,625.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 698,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,869,617.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,774,116.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,341,734.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,341,734.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -117,885.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,234,110.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,806,430.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,040,541.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,234,699.22 | |
| 资产减值准备(元) | 3,811,598.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,689,754.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,689,754.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,209,961.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,196.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,171.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,831.11 | |
| 财务费用(元) | 248,238.74 | |
| 投资损失(元) | -21,973,939.66 | |
| 递延所得税(元) | -3,252,011.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,252,011.16 | |
| 存货的减少(元) | 51,709,654.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,507,587.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,642,090.69 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 96,013,597.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,040,541.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,806,430.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,234,110.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钜泉科技_2024年中报资产负债表 | 钜泉科技_2024年中报利润表 |