钜泉科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,422,179.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,210.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,351,849.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,172,239.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,211,673.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,263,273.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,348,743.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,886,571.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,710,262.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,538,022.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,545,784.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,910.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,360,820,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,370,367,694.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,106,503.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,639,730.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,552,820,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,569,566,233.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,198,538.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,401,150.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,527,150.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,527,150.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,810.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,308,521.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,005,765.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,697,243.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,309,482.42 | |
| 资产减值准备(元) | 369,379.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,983,937.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,983,937.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,084,868.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,196.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,001.02 | |
| 财务费用(元) | 44,810.11 | |
| 投资损失(元) | -18,675,784.84 | |
| 递延所得税(元) | -3,746,244.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,746,244.25 | |
| 存货的减少(元) | -57,499,952.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,202,306.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,140,103.37 | |
| 其他(元) | 3,741,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,697,243.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 550,005,765.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -368,308,521.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钜泉科技_2023年中报资产负债表 | 钜泉科技_2023年中报利润表 |