昊海生科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,440,813,369.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,602,154.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,022,258.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,467,437,782.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,928,990.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,855,466.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,238,104.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,443,857.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,183,466,418.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,971,364.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 693,007,613.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,364,951.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 609,189.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 718,981,754.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,522,561.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 868,099,660.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 974,622,221.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,640,467.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,908,683.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,254,797.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,163,480.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,771,196.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,031,041.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,039,484.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,739,185.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,541,423.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,622,057.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,514,567.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,467,522.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,197,476.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,664,998.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,687,100.06 | |
| 资产减值准备(元) | 4,869,511.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,525,530.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,525,530.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,751,847.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,087,938.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -885,301.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -530,670.62 | |
| 财务费用(元) | -33,528,561.17 | |
| 投资损失(元) | -878,791.68 | |
| 递延所得税(元) | -6,180,101.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 346,806.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,526,907.46 | |
| 存货的减少(元) | -54,881,707.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,874,567.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,226,812.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 651,664,998.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 559,197,476.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,467,522.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊海生科_2023年中报资产负债表 | 昊海生科_2023年中报利润表 |