昊海生科 (688366.SH)

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现金流量表(昊海生科)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,233,159,319.06815,479,371.271,572,967,229.091,135,606,886.98
 收到的税费返还(元) --11,028,599.0311,028,599.03
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 64,736,840.4932,086,168.87130,352,699.43103,452,498.37
 经营活动现金流入小计(元) 1,297,896,159.55847,565,540.141,714,348,527.551,250,087,984.38
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 207,799,588.97165,109,699.92293,685,356.71220,837,026.96
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 244,781,840.89149,529,571.77242,971,692.44188,697,776.08
 支付的各项税费(元) 135,500,011.4788,314,409.93197,912,097.41140,432,131.83
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 509,113,035.54312,701,010.15588,492,175.65444,475,149.90
 经营活动现金流出小计(元) 1,097,194,476.87715,654,691.771,323,061,322.21994,442,084.77
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -5,620,747.092,508,456.61-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -131,910,848.37391,287,205.34-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,593,531,212.681,359,503,712.68975,531,210.00975,531,209.73
 取得投资收益收到的现金(元) 40,939,407.4137,323,960.9178,034,428.0435,867,825.89
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 176,030.00175,910.001,337,128.96720.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 80,537,339.3771,573,253.95--
 投资活动现金流入小计(元) 1,715,183,989.461,468,576,837.541,054,902,767.001,011,399,755.62
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 253,207,701.48228,609,093.43151,874,415.4496,070,200.93
 投资支付的现金(元) 1,542,116,809.801,306,475,220.001,597,434,800.731,316,956,511.67
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 107,659,912.9982,887,062.5974,245,620.9174,637,020.91
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 6,733,500.006,733,500.0025,990,955.4423,921,128.39
 投资活动现金流出小计(元) 1,909,717,924.271,624,704,876.021,849,545,792.521,511,584,861.90
 投资活动产生的现金流量净额(元) -194,533,934.81-156,128,038.48-794,643,025.52-500,185,106.28
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 48,116,826.6924,629,265.8540,364,325.4019,817,002.44
 筹资活动现金流入小计(元) 48,116,826.6924,629,265.8540,364,325.4019,817,002.44
 偿还债务支付的现金(元) 26,931,979.6024,392,427.4242,277,921.0029,539,679.61
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 82,114,786.0581,350,315.1782,205,136.3980,979,265.35
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 13,435,678.5510,983,221.311,210,560.001,210,560.00
 筹资活动现金流出小计(元) 122,482,444.20116,725,963.90125,693,617.39111,729,504.96
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -74,365,617.51-92,096,698.05-85,329,291.99-91,912,502.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 335,625,539.75335,625,539.75821,888,651.92821,888,651.92
 期末现金及现金等价物余额(元) 270,528,676.22219,774,534.59335,625,539.75489,892,305.24
补充资料:
 净利润(元) -196,485,124.93455,079,325.96-
 资产减值准备(元) -123,825.49427,051.37-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -28,811,185.6146,499,663.64-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -28,811,185.6146,499,663.64-
 无形资产摊销(元) -15,042,077.8829,712,685.02-
 长期待摊费用摊销(元) -3,654,583.057,402,214.39-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --46,557.421,259,172.17-
 财务费用(元) --25,271,622.09-60,397,106.96-
 投资损失(元) --1,570,344.26-22,705,827.17-
 递延所得税(元) --18,330,184.75-6,820,029.00-
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,156,021.24575,606.66-
 递延所得税负债增加(元) --19,486,205.99-7,395,635.66-
 存货的减少(元) --11,531,844.09-23,186,441.07-
 经营性应收项目的减少(元) --15,120,085.10-74,636,834.60-
 经营性应付项目的增加(元) --45,956,057.9736,144,874.98-
 现金的期末余额(元) -219,774,534.59335,625,539.75-
 减:现金的期初余额(元) -335,625,539.75821,888,651.92-
 现金及现金等价物的净增加额(元) --115,851,005.16-486,263,112.17-
公告日期 2019-10-292019-09-272019-04-182019-10-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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