昊海生科_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,036,628,240.11 | |
收到的税费返还(元) | 12,650,468.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,766,753.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,071,045,461.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,917,503.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,976,541.27 | |
支付的各项税费(元) | 68,157,522.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,230,221.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 956,281,789.44 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 14,872,747.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,763,672.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 633,709,998.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 26,971,853.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,384.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 660,725,236.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,527,938.04 | |
投资支付的现金(元) | 860,722,995.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,935,760.42 | |
投资活动现金流出小计(元) | 985,186,693.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,461,457.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 23,797,823.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,797,823.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,230,987.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,161,460.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,300,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,344,114.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 137,736,562.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,938,739.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 973,502.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,663,021.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,283,892,952.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 973,229,930.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 74,089,619.14 | |
资产减值准备(元) | 25,367,321.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,059,514.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,059,514.49 | |
无形资产摊销(元) | 35,633,758.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,985,416.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,473.05 | |
财务费用(元) | -44,739,607.05 | |
投资损失(元) | -3,272,116.54 | |
递延所得税(元) | -15,634,992.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,003,291.56 | |
递延所得税负债增加(元) | -11,631,700.88 | |
存货的减少(元) | -51,955,608.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -20,896,777.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | 31,491,937.06 | |
现金的期末余额(元) | 973,229,930.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,283,892,952.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -310,663,021.88 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 昊海生科_2022年中报资产负债表 | 昊海生科_2022年中报利润表 |