华熙生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,437,349,718.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,221,607.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,417,949.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,679,989,275.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,093,174,002.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 963,570,332.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 417,277,100.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,971,078,622.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,445,100,057.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,889,218.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,754,218.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,462,456,518.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,470,210,836.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 756,791,260.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,014,223.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 980,002,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,848,807,483.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -378,596,647.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,717,222.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,999,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,717,222.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,976,918.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,225,107.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,342,859.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,544,885.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -413,827,663.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,198,775.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -550,336,316.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,243,295,300.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,958,984.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华熙生物_2023年三季报资产负债表 | 华熙生物_2023年三季报利润表 |