华熙生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,146,056,729.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,900,161.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,949,354.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,368,906,246.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 854,744,074.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 561,453,270.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 430,878,464.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,282,326,907.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,129,402,716.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,503,530.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,213,521.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,283.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,647,269,536.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,665,920,342.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,395,099.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 297,308,333.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,307,561,804.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,927,265,236.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,344,894.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,576,642.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,370,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 137,830,055.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,406,698.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,406,218.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,504,895.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,596,608.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,507,722.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,101,023.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,926,030.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,016,357.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,584,929,686.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,431,913,328.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 466,920,679.49 | |
| 资产减值准备(元) | 15,777,405.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,056,659.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,056,659.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,805,884.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,287,374.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,270.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | -63,980.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,938,318.21 | |
| 财务费用(元) | -27,849,763.07 | |
| 投资损失(元) | -4,467,902.37 | |
| 递延所得税(元) | -16,417,814.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,452,264.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -965,550.11 | |
| 存货的减少(元) | -264,534,783.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,043,854.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,513,286.14 | |
| 其他(元) | 59,931,988.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,431,913,328.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,584,929,686.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,016,357.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华熙生物_2022年中报资产负债表 | 华熙生物_2022年中报利润表 |