甬矽电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,795,600.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,224,978.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 872,020,578.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,703,735.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,089,122.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,474,759.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,939,682.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,207,299.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 885,212,928.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 885,412,928.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -885,412,928.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,090,727.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,937,292.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,357,749.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 793,385,769.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 486,614,230.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,390,557.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,375,975.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,322,300,600.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,119,924,625.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甬矽电子_2024年一季报资产负债表 | 甬矽电子_2024年一季报利润表 |