甬矽电子_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,406,209,917.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 368,510,868.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,508,477.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,115,229,262.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,086,942,890.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 665,146,986.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,524,913.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,134,886.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,043,749,676.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,071,479,586.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,218,673.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 108,997,108.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,215,782.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,202,717,097.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,757,302.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,319,474,400.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,176,258,618.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,155,120,225.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,051,037.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,383,171,262.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,091,744,177.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,054,863.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,668,200.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,808,467,241.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,574,704,021.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,155,691.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 464,769,298.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 857,531,302.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,322,300,600.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -135,177,793.53 | |
| 资产减值准备(元) | 18,831,678.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 476,925,684.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 476,925,684.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,145,082.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,806,697.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,877.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 646.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,692,784.95 | |
| 财务费用(元) | 168,949,006.22 | |
| 投资损失(元) | -3,815,929.32 | |
| 递延所得税(元) | -32,563,804.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,709,358.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,273,163.01 | |
| 存货的减少(元) | -44,817,803.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -252,952,216.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 797,542,878.68 | |
| 其他(元) | 30,646,473.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,322,300,600.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 857,531,302.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 464,769,298.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 甬矽电子_2023年年报资产负债表 | 甬矽电子_2023年年报利润表 |