甬矽电子_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 938,433,932.08 | |
收到的税费返还(元) | 141,680,798.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,170,242.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,189,284,973.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,260,338.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,025,758.05 | |
支付的各项税费(元) | 122,508,849.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,890,920.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 936,685,866.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,599,106.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 34,218,673.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 34,218,673.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,467,689,648.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,467,689,648.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,433,470,975.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,730,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,530,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 850,142,864.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,154,233.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,636,767.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 987,933,865.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,542,066,134.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,380,208.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 362,574,474.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 857,531,302.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,220,105,777.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -95,786,547.83 | |
资产减值准备(元) | 5,642,631.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 220,435,351.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 220,435,351.00 | |
无形资产摊销(元) | 7,958,372.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 142,137.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,877.84 | |
固定资产报废损失(元) | 646.55 | |
公允价值变动损失(元) | -13,692,784.95 | |
财务费用(元) | 81,028,928.87 | |
投资损失(元) | -3,815,929.32 | |
递延所得税(元) | -15,762,828.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -14,906,364.71 | |
递延所得税负债增加(元) | -856,464.26 | |
存货的减少(元) | 19,144,980.37 | |
经营性应收项目的减少(元) | -205,223,214.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | 240,576,399.59 | |
其他(元) | 6,666,568.18 | |
现金的期末余额(元) | 1,220,105,777.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 857,531,302.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 362,574,474.93 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 甬矽电子_2023年中报资产负债表 | 甬矽电子_2023年中报利润表 |