甬矽电子_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,317,558,978.50 | |
收到的税费返还(元) | 11,848.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,456,821.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,404,027,648.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,469,788.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,019,205.27 | |
支付的各项税费(元) | 70,537,549.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,539,300.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 999,565,843.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 404,461,804.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 582,809,298.73 | |
投资支付的现金(元) | 29,999,973.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 613,309,271.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -613,309,271.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,379,600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,429,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 891,374,142.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,039,379.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,680,729.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,094,251.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 418,505,748.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,275.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,549,006.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 290,583,336.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 500,132,342.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 114,977,910.53 | |
资产减值准备(元) | -3,034,720.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,595,869.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,595,869.69 | |
无形资产摊销(元) | 7,459,895.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 92,137.62 | |
固定资产报废损失(元) | 114.88 | |
公允价值变动损失(元) | 6,992,060.40 | |
财务费用(元) | 62,739,400.15 | |
投资损失(元) | 149,253.60 | |
递延所得税(元) | -12,166,946.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -12,166,946.75 | |
存货的减少(元) | -56,007,354.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | 34,230,106.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 33,607,612.27 | |
其他(元) | 7,132,300.88 | |
现金的期末余额(元) | 500,132,342.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 290,583,336.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 209,549,006.21 | |
公告日期 | 2022-09-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 甬矽电子_2022年中报资产负债表 | 甬矽电子_2022年中报利润表 |