大全能源_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,685,693,627.93 | |
收到的税费返还(元) | 199,602,791.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,824,182.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,099,120,601.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,644,573,911.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 921,233,809.77 | |
支付的各项税费(元) | 813,849,352.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,651,097.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,500,308,172.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,401,187,570.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,342,760,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 103,342,886.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,446,102,886.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 742,142,009.52 | |
投资支付的现金(元) | 19,384,501,540.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,126,643,550.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,680,540,663.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 898,426,327.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,953,914.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 953,380,242.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -953,380,242.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -135,413.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,035,243,888.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,564,203,113.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,528,959,224.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大全能源_2024年三季报资产负债表 | 大全能源_2024年三季报利润表 |