大全能源 (688303.SH)

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大全能源_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,685,693,627.93       
 收到的税费返还(元) 199,602,791.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 213,824,182.55       
 经营活动现金流入小计(元) 3,099,120,601.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,644,573,911.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 921,233,809.77       
 支付的各项税费(元) 813,849,352.62       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 120,651,097.66       
 经营活动现金流出小计(元) 7,500,308,172.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,401,187,570.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 9,342,760,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 103,342,886.61       
 投资活动现金流入小计(元) 9,446,102,886.61       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 742,142,009.52       
 投资支付的现金(元) 19,384,501,540.50       
 投资活动现金流出小计(元) 20,126,643,550.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,680,540,663.41       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 898,426,327.54       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 54,953,914.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 953,380,242.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -953,380,242.40       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -135,413.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -16,035,243,888.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,564,203,113.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,528,959,224.85       
补充资料:       
公告日期 2024-10-31       
审计意见(境内)       
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