大全能源_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,898,749,081.48 | |
收到的税费返还(元) | 1,141,316.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,481,703.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 26,227,372,101.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,297,197,355.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,102,791.83 | |
支付的各项税费(元) | 5,852,707,104.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,432,771.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,860,440,023.74 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 139,715,942.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,366,932,077.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 22,625,024.56 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 526,612,961.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,249,237,986.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,523,158,128.97 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 669,299,351.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,192,457,479.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,943,219,493.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,944,999,974.98 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 966,619,079.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,111,619,054.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,247,924,111.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,427,800.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,461,351,911.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,650,267,143.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,073,979,727.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,585,010,959.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,658,990,686.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,120,751,300.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 710,544,603.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 710,544,603.59 | |
无形资产摊销(元) | 11,197,032.48 | |
待摊费用的减少(元) | 149,370.22 | |
固定资产报废损失(元) | 60,028,310.33 | |
财务费用(元) | 126,085,836.37 | |
投资损失(元) | -7,092,524.56 | |
递延所得税(元) | -22,928,659.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -12,477,638.21 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,451,021.20 | |
存货的减少(元) | 894,425,614.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,996,914,872.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,330,814,910.55 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,333,064,343.66 | |
现金的期末余额(元) | 23,658,990,686.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,585,010,959.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,073,979,727.38 | |
公告日期 | 2023-03-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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