大全能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,014,357,075.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,133,625.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,722,666.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,229,213,367.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,284,577,847.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,063,842.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,394,733,338.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 701,393,001.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,843,768,029.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,625,024.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,722,625,024.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,295,895,772.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,295,895,772.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,573,270,747.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,944,999,974.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 971,758,718.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,116,758,693.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,158,245,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,427,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,371,672,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,745,085,893.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,557,260,484.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,585,010,959.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,142,271,443.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大全能源_2022年三季报资产负债表 | 大全能源_2022年三季报利润表 |