金橙子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,791,463.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,206,161.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,830,181.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,827,807.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,742,027.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,708,313.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,796,742.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,487,928.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,735,012.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,092,794.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 892,784,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,236,124.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 898,060,724.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,402,440.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,358,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,405,972,440.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -507,911,715.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,215,396.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,454,348.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,669,744.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,669,744.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 316,569.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -536,172,097.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,677,171.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,505,074.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金橙子_2024年三季报资产负债表 | 金橙子_2024年三季报利润表 |