金橙子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,409,972.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,487,623.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,329,504.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,227,099.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,372,515.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,092,855.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,322,244.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,433,335.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,220,951.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,006,148.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,784,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,409,853.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 428,234,453.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,623,835.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 971,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 997,193,835.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,959,381.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,699,655.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,540,169.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,239,824.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,239,824.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 283,787.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -590,909,270.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,677,171.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,767,901.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,563,512.55 | |
| 资产减值准备(元) | 7,667.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,044,597.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,044,597.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,058,506.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 672,391.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,783.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,091.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,719,518.74 | |
| 财务费用(元) | -38,331.55 | |
| 投资损失(元) | -1,592,811.59 | |
| 递延所得税(元) | -2,870,912.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,364,853.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 493,941.05 | |
| 存货的减少(元) | -4,793,578.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,577,904.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 306,291.94 | |
| 其他(元) | 2,314,581.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,767,901.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 699,677,171.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -590,909,270.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金橙子_2024年中报资产负债表 | 金橙子_2024年中报利润表 |