金橙子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,629,891.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,398,497.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,434,342.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,462,731.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,484,089.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,703,295.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,021,675.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,543,136.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,752,197.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,710,534.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 648,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,666,379.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,686,379.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,873,266.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 927,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 947,873,266.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,186,887.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,533,340.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,008,257.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,541,597.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,541,597.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,580.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,874,370.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,415,865.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,541,495.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金橙子_2023年三季报资产负债表 | 金橙子_2023年三季报利润表 |