金橙子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,514,491.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,027,228.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,033,970.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,575,690.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,820,185.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,567,253.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,631,079.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,432,146.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,450,664.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,125,025.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 855,343.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,983.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,500,112.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,500,112.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,637,128.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 628,694,920.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 628,694,920.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,876,615.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,876,615.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 602,818,304.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 344,793.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 387,650,995.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,764,869.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,415,865.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,848,525.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,260,940.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,332,211.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,332,211.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 930,180.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 784,530.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,208.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,907.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -450,547.94 | |
| 财务费用(元) | 181,288.24 | |
| 投资损失(元) | 221,700.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,636,542.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,723,713.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 87,171.23 | |
| 存货的减少(元) | -19,644,387.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,326,969.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,725.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 517,415,865.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,764,869.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 387,650,995.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金橙子_2022年年报资产负债表 | 金橙子_2022年年报利润表 |