臻镭科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,457,540.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,870,236.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,327,776.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,434,038.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,474,080.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,950,406.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,775,207.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,633,733.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,305,956.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 597,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 914,619.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 597,914,619.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,901,303.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 747,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 801,901,303.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,986,684.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,991,980.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,104,780.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,104,780.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,397,420.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,593,083,793.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,358,686,372.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,629,647.90 | |
| 资产减值准备(元) | 13,289,561.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,312,509.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,312,509.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,054.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,056,469.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,598.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,162.43 | |
| 财务费用(元) | 21,214.56 | |
| 投资损失(元) | 6,381,970.33 | |
| 存货的减少(元) | -14,996,212.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,978,608.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,883,790.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,358,686,372.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,593,083,793.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -234,397,420.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 臻镭科技_2024年中报资产负债表 | 臻镭科技_2024年中报利润表 |