臻镭科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,981,704.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,839,056.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,820,760.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,420,561.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,210,252.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,068,445.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,537,683.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,236,942.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,416,181.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,722,578.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,722,578.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,672,578.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,763,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,602,826.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,365,826.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,365,826.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,454,585.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,675,805,292.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,568,350,707.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 臻镭科技_2023年三季报资产负债表 | 臻镭科技_2023年三季报利润表 |