臻镭科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,201,103.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,462,117.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,663,220.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,002,254.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,513,380.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,615,967.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,457,448.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,589,050.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,925,829.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,029.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,029.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,556,325.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,556,325.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,507,296.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,763,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,245,226.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,008,226.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,008,226.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,441,352.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,675,805,292.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,596,363,940.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,530,238.83 | |
| 资产减值准备(元) | 5,128,878.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,705,164.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,705,164.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,766.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,340.67 | |
| 财务费用(元) | 16,180.94 | |
| 投资损失(元) | 7,118,167.58 | |
| 存货的减少(元) | -26,795,354.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,166,778.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,201,149.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,596,363,940.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,675,805,292.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,441,352.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 臻镭科技_2023年中报资产负债表 | 臻镭科技_2023年中报利润表 |