臻镭科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,665,847.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,981,238.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,071,077.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,718,163.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,533,429.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,268,010.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,371,884.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,591,910.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,765,234.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,952,928.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 457,427.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,457,427.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,697,248.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,697,248.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,239,820.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,555,797,662.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,555,797,662.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,251,170.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,429,211.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,680,381.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,498,117,280.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,482,830,388.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,974,904.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,675,805,292.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,725,180.07 | |
| 资产减值准备(元) | 10,358,104.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,633,480.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,633,480.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,380.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,767.83 | |
| 财务费用(元) | 9,665.99 | |
| 投资损失(元) | 8,525,851.02 | |
| 存货的减少(元) | -41,920,509.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,236,571.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,696,425.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,675,805,292.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,974,904.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,482,830,388.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 臻镭科技_2022年年报资产负债表 | 臻镭科技_2022年年报利润表 |