臻镭科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,104,129.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,771,854.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,885,775.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,761,759.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,175,834.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,700,112.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,611,089.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,286,945.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,773,982.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,012,223.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 457,427.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,457,427.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,976,787.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,976,787.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,519,359.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,689,942,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,689,942,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,251,170.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,216,817.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,467,987.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,498,474,812.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,469,943,229.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,974,904.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,662,918,134.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,400,694.31 | |
| 资产减值准备(元) | 5,074,152.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,023,193.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,023,193.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,614.49 | |
| 投资损失(元) | 3,925,972.82 | |
| 存货的减少(元) | -19,862,316.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,831,116.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,478,368.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,662,918,134.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,974,904.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,469,943,229.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 臻镭科技_2022年中报资产负债表 | 臻镭科技_2022年中报利润表 |