君实生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,334,950,275.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,546,104.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,386,223.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,396,882,602.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,319,202,006.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 929,835,245.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,060,203.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,257,231.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,510,354,687.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,113,472,084.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 901,371,865.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,834,002.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,865,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,177,403.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 941,248,272.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 620,759,009.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,404,000,012.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,024,759,021.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,083,510,749.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,566.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,566.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,928,788,474.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,641,807.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,933,431,848.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 943,497,136.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,050,486.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,854,029.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,033,401,651.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 900,030,196.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,855,136.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,303,807,774.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,778,142,035.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,474,334,261.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君实生物_2024年三季报资产负债表 | 君实生物_2024年三季报利润表 |