君实生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 840,718,464.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,546,104.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,866,444.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 867,131,013.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 883,180,593.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 666,064,219.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,733,104.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,504,767.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,732,482,684.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -865,351,671.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 389,043.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,865,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,983,805.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,237,849.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,713,348.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,225,713,348.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -948,475,498.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,434,543,532.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,725,476.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,438,269,008.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 634,028,085.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,862,165.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,995,206.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 695,885,457.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 742,383,551.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,770,876.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,066,672,742.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,778,142,035.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,711,469,293.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -687,709,041.49 | |
| 资产减值准备(元) | 381,606.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,119,142.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,119,142.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,755,581.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,539,949.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,938,477.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 618,756.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,147,749.55 | |
| 财务费用(元) | 3,341,025.46 | |
| 投资损失(元) | 27,835,848.07 | |
| 递延所得税(元) | 1,167,974.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,167,974.88 | |
| 存货的减少(元) | -24,938,026.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,730,473.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -438,357,576.19 | |
| 其他(元) | 4,588,255.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,711,469,293.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,778,142,035.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,066,672,742.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君实生物_2024年中报资产负债表 | 君实生物_2024年中报利润表 |