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君实生物_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,474,934,030.73       
 收到的税费返还(元) 143,929,288.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 122,669,834.99       
 经营活动现金流入小计(元) 1,741,533,154.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,082,560,054.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,254,991,680.89       
 支付的各项税费(元) 78,513,316.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 330,450,198.99       
 经营活动现金流出小计(元) 3,746,515,251.55       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,004,982,096.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,246,870,799.38       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,234,520.55       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,097,167.34       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 103,189,128.33       
 投资活动现金流入小计(元) 1,358,391,615.60       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 832,574,528.57       
 投资支付的现金(元) 1,459,007,993.15       
 投资活动现金流出小计(元) 2,291,582,521.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -933,190,906.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 155,594,530.50       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 977,095,079.63       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 207,889,063.78       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,340,578,673.91       
 偿还债务支付的现金(元) 480,915,060.85       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 38,226,802.11       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 109,609,030.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 628,750,893.95       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 711,827,779.96       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 7,551,261.18       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,218,793,961.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,996,935,997.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,778,142,035.88       
补充资料:       
 净利润(元) -2,535,689,297.85       
 资产减值准备(元) 126,313,501.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 248,629,278.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 248,629,278.03       
 无形资产摊销(元) 23,695,564.99       
 长期待摊费用摊销(元) 17,116,437.55       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -29,406,432.28       
 固定资产报废损失(元) 520,267.00       
 公允价值变动损失(元) 149,177,392.25       
 财务费用(元) -57,756,280.09       
 投资损失(元) -73,990,355.55       
 递延所得税(元) 125,030,970.96       
  其中:递延所得税资产减少(元) 125,030,970.96       
 存货的减少(元) -32,448,335.17       
 经营性应收项目的减少(元) -314,417,914.33       
 经营性应付项目的增加(元) 262,671,653.75       
 其他(元) 19,008,838.92       
 现金的期末余额(元) 3,778,142,035.88       
 减:现金的期初余额(元) 5,996,935,997.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,218,793,961.95       
公告日期 2024-03-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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