君实生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,474,934,030.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,929,288.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,669,834.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,741,533,154.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,082,560,054.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,254,991,680.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,513,316.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,450,198.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,746,515,251.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,004,982,096.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,246,870,799.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,234,520.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,097,167.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,189,128.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,358,391,615.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 832,574,528.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,459,007,993.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,291,582,521.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -933,190,906.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,594,530.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 977,095,079.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,889,063.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,340,578,673.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,915,060.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,226,802.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,609,030.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 628,750,893.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 711,827,779.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,551,261.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,218,793,961.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,996,935,997.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,778,142,035.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,535,689,297.85 | |
| 资产减值准备(元) | 126,313,501.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,629,278.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,629,278.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,695,564.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,116,437.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,406,432.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 520,267.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 149,177,392.25 | |
| 财务费用(元) | -57,756,280.09 | |
| 投资损失(元) | -73,990,355.55 | |
| 递延所得税(元) | 125,030,970.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,030,970.96 | |
| 存货的减少(元) | -32,448,335.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -314,417,914.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 262,671,653.75 | |
| 其他(元) | 19,008,838.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,778,142,035.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,996,935,997.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,218,793,961.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 君实生物_2023年年报资产负债表 | 君实生物_2023年年报利润表 |