君实生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 994,903,657.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,929,288.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,647,401.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,236,480,347.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,648,909,781.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 958,338,967.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,013,895.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,331,895.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,900,594,540.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,664,114,192.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,205,410,678.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,234,520.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,123.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,168,910.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,290,836,234.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 604,662,480.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,340,008,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,944,670,480.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -653,834,246.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,594,530.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 602,682,782.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,512,525.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 937,789,838.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,228,852.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,697,403.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,669,279.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,595,535.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 441,194,302.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,536,381.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,855,217,755.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,996,935,997.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,141,718,242.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君实生物_2023年三季报资产负债表 | 君实生物_2023年三季报利润表 |