君实生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,939,610.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,854,553.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,460,611.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,254,775.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,088,928,491.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 657,743,224.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,171,147.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,133,712.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,949,976,576.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,225,721,801.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,202,852,598.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,234,520.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,123.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,169,603.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,265,278,847.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,430,071.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,431,430,071.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,151,224.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,594,530.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 214,726,408.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,299,690.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,620,629.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,669,118.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,998,153.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,355,135.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,022,407.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,598,222.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,100,592.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,143,174,210.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,996,935,997.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,853,761,787.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,126,329,526.49 | |
| 资产减值准备(元) | 36,357,648.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,563,865.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,563,865.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,674,560.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,343,984.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -510,895.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 341,239.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,766,182.96 | |
| 财务费用(元) | -38,175,741.35 | |
| 投资损失(元) | 28,070,638.56 | |
| 递延所得税(元) | 55,736,737.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,736,737.17 | |
| 存货的减少(元) | -89,867,273.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -287,260,819.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,933,202.26 | |
| 其他(元) | 18,082,857.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,853,761,787.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,996,935,997.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,143,174,210.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君实生物_2023年中报资产负债表 | 君实生物_2023年中报利润表 |