君实生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,906,163,725.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,169,461.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,111,501.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,153,444,688.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,807,052,158.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 683,122,137.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,574,839.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,922,445.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,611,671,580.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -458,226,892.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 244,527.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,431,143.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,676,330.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,459,064.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,484,047.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,943,111.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,266,781.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 396,975,840.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 420,110,764.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,301,133.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 818,387,738.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,904,306.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,567,830.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,472,137.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 534,915,601.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,032,607.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,545,464.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,504,604,838.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,407,059,374.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -999,435,618.19 | |
| 资产减值准备(元) | 13,836,505.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,394,523.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,394,523.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,198,602.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,415,656.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,200,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,099.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,918,902.55 | |
| 财务费用(元) | -38,726,055.91 | |
| 投资损失(元) | -850,697.58 | |
| 递延所得税(元) | -37,322,597.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,322,597.13 | |
| 存货的减少(元) | -68,589,975.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,145,585,530.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -661,849,489.05 | |
| 其他(元) | 54,661,391.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,407,059,374.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,504,604,838.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,545,464.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君实生物_2022年中报资产负债表 | 君实生物_2022年中报利润表 |