清溢光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 653,524,131.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,058.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,663,390.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 694,423,580.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,028,834.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,328,753.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,622,647.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,462,562.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 550,442,796.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,980,783.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,787.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,341,756.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,353,544.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,930,486.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,690,406.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,620,892.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,267,348.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,087,320.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,087,320.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,869,907.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,068,136.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,435.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,030,479.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,841.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,058,987.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,170,735.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,991,242.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,820,506.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清溢光电_2023年三季报资产负债表 | 清溢光电_2023年三季报利润表 |