清溢光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,450,166.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,377,857.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,515,672.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,343,697.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,856,610.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,174,966.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,371,080.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,223,415.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,626,073.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,717,623.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 574,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 574,830.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,140,873.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,140,873.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,566,043.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,382,057.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,736,405.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,820.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,212,282.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,012,282.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,545,665.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,315,036.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,964,928.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,649,891.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,985,545.87 | |
| 资产减值准备(元) | -35,402.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,327,248.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,327,248.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,653.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 229,715.43 | |
| 财务费用(元) | -1,848,747.00 | |
| 递延所得税(元) | -176,269.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -176,269.09 | |
| 存货的减少(元) | -33,654,654.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,859,386.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,846,291.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,649,891.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,964,928.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,315,036.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清溢光电_2022年中报资产负债表 | 清溢光电_2022年中报利润表 |