清溢光电_2019年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,900,832.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,024,753.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,925,586.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,328,832.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,161,680.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,721,229.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,427,159.71 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,638,901.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,810.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,749,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,751,410.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,425,256.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,158,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,583,736.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,832,326.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,001,226.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,001,226.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,724,767.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,547,235.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,672,002.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,329,223.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,299,655.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,516,073.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,586,624.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,070,550.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2019-11-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清溢光电_2019年三季报资产负债表 | 清溢光电_2019年三季报利润表 |